2026年02月04日
11500204晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：美國總統川普正式提名聯準會前理事華許為下任主席，由於市場解讀其立場可能偏鷹，導致全球金融與原物料市場大幅震盪。美國企業財報持續密集發布，美國和印度已達成貿易協議，中東地緣政治風險尚未解除，多空因素交織。主流類股：PCB、被動元件、機器人、低軌衛星、電力
2.美軍擊落⼀架接近美國航空⺟艦的伊朗無人機，地緣政治風險升溫，加上受到部分企業財報表現不如預期、電子軟體股走弱拖累，美股四大指數下挫0.34%至2.07%，其中以費城半導體指數跌幅最深，輝達跌2.84%、台積電ADR跌1.64%。
3.集中市場買超72.68億元，台指期淨空單減少1,177口至26,496口。買超金額前五名：奇鋐、群聯、雙鴻、聯發科、嘉澤賣超金額前五名：台積電、臻鼎-KY、台達電、華邦電、創意
4.川普提名聯準會前任理事華許接任下⼀屆主席，引發市場擔憂美國⻑達⼗多年的流動性紅利可能終結，導致金融資產波動幅度未來數月加劇，且華許更加關注央行資產負債表規模與貨幣供給，可能使聯準會政策出現結構性變化
5.中華經濟研究院2/2公布2026年1月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，1月經季節調整之台灣製造業PMI續揚1.9個百分點至57.2%，創2022年4月來最快增速；隨台美對等關稅談判底定，製造業未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。
6.調研機構TrendForce最新調查指出，隨著AI與穿戴式裝置深度融合，MetaRay-Ban Display Glasses市場需求優於預期，近半年內大幅上修多項關鍵零組件訂單，可望加速其他品牌對AR眼鏡硬體規格升級與AI應用整合，預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增率為53%，2030年達3,211萬台。
7.新世代伺服器平台將於2026年陸續導入，新平台包括VR200平台的運算托盤、交換托盤與CPX規格，及AMD將推出的MI450，預期將採用M8等級以上，並朝M9規格演進；800G／1.6T交換器成系統升級關鍵節點，AI主板與中介層板設計同步強化，PCB產業成⻑動能聚焦高層次板HLC、高密度互連板HDI及封裝載板。
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