2026年02月03日
1150203晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：過往對台股具有相當推升影響的AI指標⼤廠輝達執行⻑訪台(期間談話)，總能帶動台股電子股激情，但此次台股反應恰恰相反，拉高市場疑慮、衝擊多頭氛圍。過往農曆春節前後行情統計經驗，亦深化封關前台股基期相對承壓的市場疑慮。主流類股：昨日以生技防疫股、低軌衛星與散熱等相對強勢。
2.企業財報持續密集發布，美股四⼤指數週⼀(2日)止跌回升，蘋果、AMD(AMD-US)⼤漲逾4%分別領漲道瓊與費半表現相對強勢；台積電ADR⼤漲3.27%。本週美股將迎來亞馬遜、Alphabet與超微半導體等重量級科技公司財報，迪士尼與Palantir於週⼀率先公布業績。
3.昨日外資賣超481.2億元；台指期空單⼤減4997口，淨空單持倉27673口。買超金額前5名奇鋐、上詮、健策、世界、旺宏。賣超金額前5名台積電、南亞科、群聯、欣興、鴻海。
4.花旗(Citi)2/1發布報告，以台灣去年第4季數據優於預期、科技出口強韌及台美貿易協議等因素，將台灣今(2026)年GDP成⻑預測⼤幅調升2.5%至5.5%。考量到台灣受惠AI帶來的出口熱潮，亞銀(ADB)去年12月將台灣今(2026)年的GDP增⻑率從9月預測的2.3％明顯上調至4％。
5.距離農曆春節封關日僅剩7個交易日，以過去(15年)歷史經驗作觀察，如果封關前20日或10日股市開始下跌，則封關前5日都表現相當不理想。台股本次在封關前10日(才)開始出現連3交易日明顯下跌走勢，⻑假賣壓相對較晚釋放，從歷史經驗來看，令封關前(5日)股市表現相對承壓。
6.近日傳馬斯克旗下的SpaceX已申請在地球軌道部署100萬顆衛星，為AI提供算力。馬斯克表示，SpaceX有望7月底前完成IPO，挑戰全球最⼤IPO紀錄，傳近期SpaceX悄然來台拜訪華通、昇達科等⼤廠。算力戰場延伸至太空帶動太空概念股題材持續增溫。
7.昨日⼤盤⼀度重挫逾700點過程，光通訊與高速互連鏈相關概念股，不少呈現逆勢強漲走勢，CPO概念的光焱科技(7728)、東典光電(6588)盤中攻漲停，華星光(4979)、統新(6426)盤中漲逾3%，中華經濟研究院副院⻑表示，AI與高速運算把資料傳輸需求推到必須被迫加速臨界點，帶來矽光子產業”甜蜜點”出現
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