2025年08月13日
1140813晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：台股上市櫃公司受惠於AI需求持續強勁，7月收合計逾4兆元，月增2.6%、年增3.3%，創歷年7月最佳成績。台灣關稅談判繼續努力中，各產業受衝擊程度不⼀，但台股對該議題已逐漸利空鈍化；在AI領軍下，台股呈震盪向上格局。主流類股：AI伺服器、PCB、機器人供應鏈、軍工與無人機概念股
2.美國勞工統計局公布7月核心消費者物價指數(CPI)年增3.1%，高於前期2.9%，整體CPI年增率維持2.7%，低於市場預期2.8%，該數據增強市場對聯準會降息預期。美股四大指數全面收漲1.1%至2.99%，以費城半導體指數表現最亮眼，標普與那指則再創歷史新高，台積電ADR漲0.91%。
3.集中市場賣超66.3億元，台指期淨空單減少273口至35,302口。買超金額前五名：南亞科、京元電子、台玻、譜瑞-KY、⻑榮賣超金額前五名：廣達、台積電、鴻準、祥碩、光聖
4.近期數位聯準會官員陸續發表偏鴿言論，副主席鮑曼(Michelle Bowman)於8/9表⽰擔憂美國近期疲弱就業數據，並更相信Fed年底前降息3次是適當舉動；目前聯準會繼任主席人選已多達13人，紛紛表態支持加快降息腳步。根據芝商所FedWatch工具8/12顯⽰，投資人預測2025年下半年降息次數為2次，近期該數據在2至3次間徘徊，可預期今年底前將降息至少2碼。
5.2025年包括蘋果、Google⺟公司字⺟、摩根大通、美國銀行、摩根士丹利等美國企業積極實施庫藏股，根據Birinyi Associates統計， 2025年初迄今股票回購金額高達9,836億美元，預期全年股票回購規模可望突破1.1兆美元，改寫新猷。
6.蘋果AI應用研發進度不如預期落後競爭對手，目前規劃將藉由升級語音助理Siri口語辨識功能以彎道超車，利用Siri成為iPhone免持控制器，讓用戶僅須開口即可完成手機大部分App操作，並精準執行App內部複雜多重步驟任務
7.特斯拉人形機器人Optimus全面改用新式輕量化材料聚醚醚酮(PEEK)，取代原本鋼、鋁等厚重材質，可大幅提升機器人電池續航力與各種動作之穩定度和流暢度，大陸機器人大廠亦導入使用。
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