2025年10月30日
1141030晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：黃仁勳GTC放利多，激勵台股開高震盪，台積電盤中刷1515元新天價、題材族群奮力助攻，帶動漲勢擴大收上28,000點。大盤跳空開高走高，上漲1.24%作收，量增至5800億元左右。主流類股：AI、封測、矽光子、機殼、PCB、網通、記憶體
2.Fed宣布今年內第二度降息1碼、最快12月起停止縮表，但鮑爾淡化12月再次降息可能性，四大指數收盤漲跌互見。川普表示將與習近平討論Blackwell，引發晶片出口限制鬆綁預期，輝達上漲2.99%，推升市值達5兆美元。台積電ADR上漲1.18%。
3.10/29買集中市場71.9億元，台指期淨空單減3033口至2.4萬口。買超金額前五名，台積電、神達、旺宏、南電、力積電。賣超金額前五名，台達電、國巨*、聯發科、東元、康舒。
4.META表示2026年度資本支出將大幅增加，但上季因稅改認列鉅額稅費，導致淨利急遽縮水，盤後⼀度重挫9%。Alphabet營收獲利超越預期，上修全年資本支出，盤後大漲逾7%。微軟營收獲利、雲端業務成⻑優於預期，但因發生大當機下跌近4%。
5.國發會發布景氣概況，受惠AI需求熱絡帶動，9月景氣對策信號綜合判斷分數35分，較8月上修值31分增加4分，燈號結束連四顆的綠燈，轉呈代表景氣「轉熱」的黃紅燈。指標部分，領先指標微幅上升，僅同時指標略微下滑，顯示景氣仍延續成⻑態勢。
6.輝達執行⻑黃仁勳10/28在GTC大會發表演主題演說，反駁外界對AI泡沫說法，認為企業願意為AI工具付費，顯示市場具實質需求，目前的投資是值得的，並預計公司最新晶片在接下來幾季將創造5,000億美元營收，對相關供應鏈營運具正面帶動效果。
7.黃仁勳在GTC大會上表示AI訂單供不應求，日前也宣布採CPO技術打造的矽光子網路交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta等兩大巨頭採用，矽光子開始加速進入商業化階段，台灣矽光子國家已成形瞄準2030年250億美元商機，激勵矽光子多頭回神。
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