2025年07月08日
1140708晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：觀望對等關稅揭曉，台積電領跌電子權值開低，台股開盤一度殺低逾250點小破月線，金融回神力挺，月線失而復得。大盤開低震盪，下跌0.53%作收，量縮至2600億元左右。主流類股：台積電供應鏈、軍工、金融
2.川普開始向各國發出稅率信函，包括對日韓加徵25%關稅，引發全球貿易戰疑慮，美股四大指數同步收低。輝達小跌0.69%、台積電ADR下跌2.4%。特斯拉因馬斯克宣布成立新政黨，暴跌6.79%。美元延續漲勢，日元、韓元、南非幣等均貶超過1%。
3.7/7賣集中市場57.9億元，台指期淨空單增1577口至5.68萬口。買超金額前五名，世芯-KY、日月光投控、廣達、台達電、臻鼎-KY；賣超前五名，京元電子、聯詠、大立光、長榮航、陽明。
4.川普公布第一批對等關稅名單共14個國家，介於25到40%不等。以寮國、緬甸關稅課徵40％最高，柬埔寨泰國36%，孟加拉、賽爾維亞35%，印尼32%、波士尼亞與赫塞哥維納、南非30%，日本、南韓、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞25%。台灣尚未公布。不過，川普簽署行政命令，將對等關稅暫緩期延長到8/1。
5.新台幣強勢升破29元，升幅更居亞幣之冠，為阻升新台幣，央行本週將找四大外資保管銀行喝咖啡，預計對不買股、只炒匯的外資祭出「T+1」規定，要求賣股的隔天就需結匯，以防堵停泊炒匯，不過也引發類似外匯管制的疑慮，擔憂不利外資投資。
6.川普上週改口不確定能否結束俄烏戰爭，不久烏國就稱俄軍出動539架無人機並發射11枚飛彈，創開戰來最大攻勢，俄國也表示擊落120架烏國無人機。無人機已成新型態作戰趨勢，政府打造台灣成無人機民主供應鏈亞洲中心，助台廠搶食無人機去中商機。
7.AI伺服器加速放量持續帶動高階載板出貨成長，下半年進入消費電子產品旺季，拉貨潮將陸續展開驅動上游原材料需求增溫，由於IC載板廠各項營運成本持續攀升，加上ABF和BT載板材料交期拉長，導致相關產品供需漸趨緊張，預期帶動載板報價走揚。
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