2025年07月01日
1140701晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：台股近期估持續受到即將出爐的美國關稅的牽制。美國部分，關稅與大而美法案，相對提高通膨與美元資產壓力，(個別)美元資產後續或存在較激烈震盪，(逼迫)”善變”川普政策轉向的可能。主流類股：昨日以PCB 、餐飲觀光等相對強勢。
2.市場對聯準會可能提早降息的預期升溫挹注，美股週一(30日)收漲。在通過聯準會年度壓力測試後，多家大型銀行股價表現強勢，帶動道瓊指數表現最為強勢收漲275.5點(+0.63%)費半則收近持平，台積電ADR跌0.91%
3.昨日外資賣超31.2億元；台指期空單減680口，淨空單持52001口。買超金額前5名華碩、廣達、台光電、台灣大、智邦。賣超金額前5名鴻海、富邦金、元大金、聯發科、長榮。
4.美國總統川普在6/29專訪表示，他不打算在7/9對大部分國家的對等關稅90天暫緩期之後再度延長；除非這些國家已跟美國達成協議，否則華府將去信通知懲罰性關稅開始生效。美媒彭博引述一名消息人士說法稱，包含台灣在內等4個國家即將與美國達成貿易協議。
5.6/28馬斯克再度怒嗆”大而美法案”，認為它大撒幣卻壓縮未來科技與創新發展空間。Eurizon SLJ Capital 執行長、知名匯市分析Stephen Jen甚至表示，懷疑美國可能需上演一場像英國前首相Truss任內那樣債市危機，才能逼使當局轉向。
6.AI相關無疑是市場一致看好的熱門產業，而不少泛AI概念題材，包括機器人、BBU概念等，在盤面輪了好幾輪後，估計將對FOPLP概念股形成基期挹注。FOPLP 產出效能比現有先進封裝技術高數倍，使得國內外各大廠積極投入。
7.PCB股受益領頭羊台光電(2383)叩關千元，外資調高CCL雙強台光電、台燿(6274)目標價等挹注，整體族群強勢氛圍未歇。台光電先前在摩根大通證券喊出千元推測合理股價後，6月中旬美銀證券進一步喊上1,100元，昨日股價第三度叩關900元大關。
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
