2025年05月06日
1140506晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：川普關稅壁壘，導致經濟衝擊明顯顯現，致使他民調大跌，反迫使他(與中談判為主的關稅政策)見到調整讓步、以換取談判成果儘速端出的轉變。另方面，也使得市場對政策迴旋空間相對限縮的聯準會，鷹派態度可能相對趨緩期待攀升。主流類股：昨日食品、塑化、觀光、重電與營建資產等相對強勢
2.蘋果(AAPL)挫跌逾3%領跌科技股，石油輸出國組織與盟國(OPEC+) 宣布自6 月起增產，導致國際油價承壓，能源類股大跌，美股四大指數週一(5日)全數收跌。華爾街注意力轉向聯準會Fed週二開始為期兩天的政策會議，台積電ADR下跌1.61%。
3.昨日外資大買244.6億元；台指期空單大增3246口，淨空單持26159口。買超金額前5名台積電、聯發科、中信金、緯穎、廣達。賣超金額前5名國泰金、富邦金、貿聯-KY、華城、新日興。
4.黃仁勳4/14與川普會面，宣布在美建設總值5千億美元的AI基礎設施兩天後，美國政府即公告將管制H20晶片出口至中國。黃仁勳上週在Hill and Valley論壇表示，希望川普政府能修改美國人工智能(AI)技術出口規定，以便美國企業更好把握未來機遇。
5.輝達執行長黃仁勳將於5/19發表COMPUTEX主題演講。市場除關注其對AI前景的看法外，川普關稅、中國競爭，亦將是重要聚焦。黃仁勳近日表示，中國在科技領域正在成長為強大的競爭對手。”中國並不落後….中國(AI技術)緊跟著我們、雙方非常、非常接近。
6.金像電(2368)董事長表示，儘管今年產業環境正出現波動，伺服器與網際網路用板表現持穩，需求預期不變，並看好下世代AIPC產品使筆電板動能有不錯成長。AI應用對運算效能與高階基板的需求大幅提升，銅箔基板大廠台光電(2383)加速全球布局。
7.台幣暴升，導致昨日盤面相關受惠受害股強弱明顯殊途。成衣、工具機等可能蒙受匯損族群重跌，營建資產、食品、觀光等內需股大漲。股價短線急漲急跌後，相關受惠受害概念股已一定程度發酵相關題材，建議檢視籌碼基期，擇具基期優勢的台幣升值題材連動的傳產(原物料為主)股短線應對。
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