2025年01月09日
1140109晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：昨日早盤明顯較前夜美科技股重挫強勢，指數一度翻紅。但受到權值王台積電為主軸的千元上下高價權值股下半場明顯走疲拖累，終場收跌約243點，量縮收中黑K、留長上影線。台積法說”利多”提前反應，高價高基期子權值股壓力轉增主流類股：昨日以BBU、光通訊與防疫概念等相對強勢。
2.最新Fed會議紀錄透露「偏鷹」訊號，許多與會者認為未來幾季”需要仔細研究利率決策”；美股主要指數週三(8日)漲跌互見，美10債殖利率上漲但2年債殖利率下跌。1/3以來大漲的美光獲利回吐收跌2.45%，領跌科技股走弱，藍籌指數道瓊小漲作收。台股ADR 漲跌互現，台積電跌2.03%
3.昨日外資賣超162.04億元；台指期空單大增7106口，淨空單持倉37452口。買超金額前5名智邦、旺矽、聯鈞、國泰金、台達電。賣超金額前5名台積電、鴻海、世芯-KY、奇鋐、緯穎。
4.繼今年科技業第一場重頭戲CES消費電子展於1/7在拉斯維加斯登場後，台股也將陸續迎來開年重磅股法說登場。光學龍頭大立光與全球晶圓代工龍頭台積電將陸續於1/9與1/16召開法說會，揭露2024年第四季與全年營運。
5.美國網路基建法案(BEAD)，對光通訊相關廠商形成營運與題材想像空間。基本面而言，隨著資料中心的傳輸量大幅增長，連帶光連接及功耗也快速增加，傳統光收發模組面臨挑戰，CPO解決方案因此吸引業者競相投入研發、布局。
6.雖然外資瑞銀稱”蘋果凜冬已至”，事實上過去1、2年中國市場早已呈現經濟形勢嚴峻愈態勢，但是過去2年蘋果股價仍是不斷創新高，這雖一定程度代表美科技巨頭存在估值偏高風險，但相對而言，對股價基期明顯低於蘋果、但評價具優勢的蘋概股，可望形成(短線)正面基期帶動挹注。
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