2024年05月22日
1130522晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：520行情結束後，金融股明顯被提款，不過在台積電收紅穩盤下，指數小跌34點、成交量縮減至3,731億。電子只是撐盤，因為擔心輝達財報無法滿足投資人胃口，在權值股較無表現下，多空呈現拉鋸，等待進一步方向出現。主流類股：機器人、水冷散熱、低軌衛星、金銀銅概念股。
2.集中市場賣超31.8億元，台指淨空單減少1,019口至8,235口。買超金額前五名，台積電、聯電、緯創、神達、長榮；賣超金額前五名，華碩、中信金、鴻海、玉山金、聯詠。
3.市場持續消化聯準會官員談話，輝達財報發布倒數計時，Microsoft Build拉開序幕，輝達與微軟也創下收盤歷史新高。美光上調2024年資本支出預測，從75億美元上調至約80億。亞馬遜旗下AWS澄清Grace Hopper到Blackwell的過渡期，僅適用於Project Ceiba超級電腦專案。特斯拉漲近7%，在美國72個月貸款利率從0.99％提高到1.99％。
4.海通國際認為下半年不至於遭遇空窗期，GB200量產也在按部就班進行中。ALETHEIA認為H系列持續有上檔空間，給予目標價衝上1,250美元。樂觀派對輝達上季營收與本季財測分別為260億、280億美元；毛利率則預計上季觸頂達77％，本季回歸常態75％～76％。利空：面臨毛利率觸頂、季增率趨緩、產品換代空窗期的擔憂。
5.Fed理事沃勒：數據顯示通膨並未加速，不必進一步提高政策利率，但在降息前須見到需要再看到「幾個月」良好的通膨數據。金、銀、銅歷史最高點附近降溫，不過大宗商品指數接近2023年1月以來新高，但目前仍未能動搖人們對通膨將繼續放緩信念。FOMC 5月會議紀要在輝達盤後財報當天的凌晨2點公布。
6.台積電技術論壇台灣場次將於23日在新竹盛大登場，等於也在為COMPUTEX 2024盛會進行暖身。台積電已在北美技術論壇首度發表A16技術，談到備受矚目的矽光子整合技術，預料資金卡位仍聚焦在CoWoS、CPO概念股。
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